ICICI Prudential Value Fund

ICPV2DD:IN
BSE India
INR
前日終値
10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13.16
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
1.745
設定日
12/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.63%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ATUL PATEL
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.97 千 121.90 百万 6.99
688.91 千 94.72 百万 5.43
298.66 千 92.02 百万 5.27
320.62 千 89.05 百万 5.10
15.05 千 80.84 百万 4.63
48.57 千 77.75 百万 4.46
169.82 千 72.27 百万 4.14
124.95 千 71.46 百万 4.10
783.97 千 62.13 百万 3.56
210.00 千 57.55 百万 3.30
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 2 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000