ICICI Prudential Value Fund

ICPV1RD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
23.65%
年初来リターン
7.50%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
23.65%
年初来リターン
7.50%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.25
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
3.110
設定日
10/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-29.82%
乖離率52週平均値
-23.19%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / MITTUL KALAWADIA
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.48%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
25.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.42 千 279.86 百万 9.00
674.45 千 249.78 百万 8.03
571.47 千 189.18 百万 6.08
330.80 千 186.56 百万 6.00
634.50 千 168.17 百万 5.41
273.40 千 166.37 百万 5.35
511.52 千 160.62 百万 5.17
86.11 千 151.41 百万 4.87
4.90 千 148.61 百万 4.78
649.40 千 130.11 百万 4.18
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 1 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000