ICICI Prudential Value Fund

ICPV1RD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:44 JST 2017/09/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
15.03%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
15.03%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12.46
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
2.663
設定日
10/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.74%
乖離率52週平均値
-19.18%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / MITTUL KALAWADIA
直近配当額 ( 08/03/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
2.48%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
22.88%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.10 千 213.27 百万 8.01
314.40 千 179.81 百万 6.75
555.45 千 166.14 百万 6.24
1.13 百万 160.94 百万 6.04
511.52 千 152.46 百万 5.72
634.50 千 144.16 百万 5.41
649.40 千 142.38 百万 5.35
482.71 千 134.07 百万 5.03
168.07 千 107.24 百万 4.03
257.98 千 102.87 百万 3.86
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 1 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000