ICICI Prudential Value Fund

ICPV1DD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
15.03%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
15.03%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.95
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
2.975
設定日
10/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-33.11%
乖離率52週平均値
-24.51%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / MITTUL KALAWADIA
直近配当額 ( 08/03/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
22.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.10 千 266.17 百万 8.95
500.00 千 261.58 百万 8.79
874.45 千 236.84 百万 7.96
314.40 千 197.32 百万 6.63
634.50 千 155.42 百万 5.22
511.52 千 153.51 百万 5.16
482.71 千 147.61 百万 4.96
649.40 千 137.57 百万 4.62
168.07 千 118.29 百万 3.98
313.45 千 114.47 百万 3.85
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 1 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000