ICICI Prudential Value Fund

ICPV1DD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/18
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
35.21%
年初来リターン
25.78%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
35.21%
年初来リターン
25.78%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.46
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.274
設定日
10/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.74%
乖離率52週平均値
-25.84%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / MITTUL KALAWADIA
直近配当額 ( 03/22/2018)
1.7
直近配当利回り(税込)
17.00%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
29.53%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 168.62 百万 6.00
273.40 千 168.59 百万 6.00
4.90 千 140.04 百万 4.98
634.50 千 119.22 百万 4.24
86.11 千 115.38 百万 4.11
198.99 千 112.98 百万 4.02
414.24 千 107.00 百万 3.81
162.59 千 91.70 百万 3.26
312.00 千 88.83 百万 3.16
453.93 千 87.56 百万 3.12
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 1 is a close ended fund incorporated in India. The fund's objective is to provide capital appreciation by investing in a diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000