Williston Basin/Mid-North Am

ICPUX:US
NASDAQ GM
4.94
USD
0.03
0.61%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.41 - 6.08
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-16.13%
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前日終値
4.91
52週レンジ
4.41 - 6.08
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-16.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
4.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
432.021
設定日
05/01/2014
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MONTE AVERY / SHANNON DOYLE RADKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 千 22.75 百万 5.45
1.13 百万 21.93 百万 5.26
720.00 千 21.41 百万 5.13
520.00 千 20.26 百万 4.86
220.00 千 19.97 百万 4.79
780.00 千 19.54 百万 4.68
675.00 千 18.37 百万 4.40
180.00 千 18.03 百万 4.32
121.00 千 15.69 百万 3.76
100.00 千 15.56 百万 3.73
企業概要
Williston Basin/Mid-North America Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of domestic and foreign issuers that are participating or benefitting from the development of the resources in the Williston Basin area and/or Mid-North America.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292