ICICI Prudential Multicap Fu

ICPTTDG:IN
268.67
INR
5.25
1.92%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
220.97 - 274.05
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
18.47%
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前日終値
273.92
52週レンジ
220.97 - 274.05
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
18.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
268.67
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
28.123
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATUL PATEL / GEORGE HEBER JOSEPH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 百万 1.27 十億 4.53
4.72 百万 1.09 十億 3.86
1.09 百万 1.00 十億 3.56
3.88 百万 881.46 百万 3.13
1.82 百万 873.75 百万 3.11
875.51 千 857.52 百万 3.05
1.64 百万 821.13 百万 2.92
929.62 千 804.40 百万 2.86
188.33 千 801.35 百万 2.85
4.78 百万 742.64 百万 2.64
企業概要
ICICI Prudential Multicap Fund is an open-end equity growth fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of capital market instruments of units belongin gto core sector and associated feeder industries.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000