ICICI Pru Long Term Equity -

ICPTADD:IN
30.80
INR
0.29
0.95%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.97 - 31.47
1年トータルリターン
23.04%
年初来リターン
22.06%
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前日終値
30.51
52週レンジ
27.97 - 31.47
1年トータルリターン
22.96%
年初来リターン
22.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
30.8
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
47.531
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
GEORGE HEBER JOSEPH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.68 百万 2.35 十億 4.94
2.47 百万 2.27 十億 4.78
9.18 百万 2.20 十億 4.63
1.08 百万 1.89 十億 3.99
3.38 百万 1.80 十億 3.79
5.95 百万 1.79 十億 3.76
341.59 千 1.73 十億 3.64
3.71 百万 1.73 十億 3.63
1.53 百万 1.57 十億 3.30
1.15 百万 1.41 十億 2.96
企業概要
ICICI Pru Long Term Equity - Tax Saving is an open-end equity linked savings scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation and outperform the CNX Nifty Index. The Fund invests in equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000