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ICICI Prudential Short Term

ICPSTDH:IN
13.5253
INR
0.0007
0.01%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3252 - 14.4850
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
9.29%
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前日終値
13.5246
52週レンジ
13.3252 - 14.4850
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
9.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
13.5253
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
189.457
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 09/29/2020)
1.1406
直近配当利回り(税込)
16.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.36 十億 4.41
8.01 千 7.86 十億 4.15
7.15 千 7.39 十億 3.90
6.36 千 6.96 十億 3.67
5.75 千 6.16 十億 3.25
4.47 千 4.69 十億 2.47
4.13 千 4.42 十億 2.33
4.00 千 3.97 十億 2.10
3.45 千 3.74 十億 1.98
3.15 千 3.09 十億 1.63
企業概要
ICICI Prudential Short Term Plan is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and outperform the Crisil Short Term Bond Fund Index with an endeavor to provide reasonable returns. The Fund invests in a basket of debt and money market instruments of low to medium maturities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000