ICICI Prudential Regular Inc

ICPRIRQ:IN
10.64
INR
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 10.73
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
6.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.65
52週レンジ
10.51 - 10.73
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.6431
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
23.428
設定日
-
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.1321
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
RAHUL BHUSKUTE / RAJAT CHANDAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 1.06 十億 4.53
1.04 百万 1.05 十億 4.50
950.00 千 951.73 百万 4.06
800.00 千 794.96 百万 3.39
650.00 千 661.07 百万 2.82
600.00 千 660.85 百万 2.82
600.00 千 608.71 百万 2.60
550.00 千 550.01 百万 2.35
417.00 千 435.03 百万 1.86
400.00 千 409.50 百万 1.75
企業概要
ICICI Prudential Regular Income Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and long term capital appreciation. The Fund invests in debt and money market instruments as well as equity.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000