Prudential ICICI Balanced Fu

ICPRBDY:IN
14.2400
INR
0.0100
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7600 - 14.3200
1年トータルリターン
24.43%
年初来リターン
24.53%
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前日終値
14.2300
52週レンジ
11.7600 - 14.3200
1年トータルリターン
24.22%
年初来リターン
24.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
14.24
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
220.647
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.75
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / MANISH BANTHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.60 百万 11.58 十億 5.25
9.50 百万 8.76 十億 3.97
27.17 百万 8.31 十億 3.77
43.90 百万 7.96 十億 3.61
40.93 百万 7.82 十億 3.55
24.52 百万 6.52 十億 2.95
5.17 百万 6.32 十億 2.86
3.67 百万 6.26 十億 2.84
11.65 百万 5.79 十億 2.62
5.45 百万 5.54 十億 2.51
企業概要
Prudential ICICI Balanced Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital gains and current income and outperform the Crisil Balanced Fund Index. The Fund invests in a balanced portfolio of equity and securities as well as fixed income securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000