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ICICI Prudential NV20 ETF Fu

ICPNV20:IN
Natl India
61.340
INR
0.240
0.39%
更新日時 2020/10/24
始値
62.000
安値 - 高値 レンジ(日)
60.720 - 62.700
出来高
1,489
前日終値
61.100
52週レンジ
32.890 - 63.360
1年トータルリターン
9.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.000
安値 - 高値 レンジ(日)
60.720 - 62.700
出来高
1,489
前日終値
61.100
52週レンジ
32.890 - 63.360
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
6.99%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
61.3
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
80.134
設定日
06/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.98%
ファンドマネージャ
Kayzad Eghlim
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
9.46%
3年トータルリターン
11.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 千 12.41 百万 15.49
12.18 千 12.28 百万 15.32
5.01 千 10.36 百万 12.93
49.01 千 8.41 百万 10.50
6.85 千 6.18 百万 7.71
6.09 千 4.94 百万 6.17
3.47 千 2.75 百万 3.43
8.34 千 2.61 百万 3.26
14.38 千 2.34 百万 2.92
27.20 千 2.32 百万 2.89
企業概要
ICICI Prudential NV20 ETF is an exchange traded fund registered in India. The Fund aims to provide returns that closely correspond to the returns provided by the Nifty 50 Value 20 Index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000