ICICI Prudential NV20 ETF Fu

ICPNV20:IN
Natl India
49.740
INR
0.200
0.40%
更新日時 2018/06/23
始値
49.950
安値 - 高値 レンジ(日)
49.740 - 49.950
出来高
350
前日終値
49.940
52週レンジ
40.740 - 60.000
1年トータルリターン
20.76%
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始値
49.950
安値 - 高値 レンジ(日)
49.740 - 49.950
出来高
350
前日終値
49.940
52週レンジ
40.740 - 60.000
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
3.52%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
49.99
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
94.307
設定日
06/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
7.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.35 千 13.22 百万 14.02
10.41 千 12.82 百万 13.59
35.19 千 10.06 百万 10.66
5.45 千 9.49 百万 10.06
3.91 千 6.30 百万 6.68
20.33 千 5.48 百万 5.81
9.41 千 5.14 百万 5.45
10.09 千 3.49 百万 3.70
17.16 千 2.88 百万 3.05
3.05 千 2.78 百万 2.94
企業概要
ICICI Prudential NV20 iWIN ETF is an exchange traded fund registered in India. The Fund aims to provide returns that closely correspond to the returns provided by the Nifty 50 Value 20 Index, subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000