ICICI Prudential Nifty Junio

ICPNJDG:IN
26.89
INR
0.36
1.35%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.26 - 27.30
1年トータルリターン
41.21%
年初来リターン
40.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.53
52週レンジ
18.26 - 27.30
1年トータルリターン
41.86%
年初来リターン
40.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
26.8875
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
1.151
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.73 千 48.73 百万 4.23
125.28 千 45.75 百万 3.97
9.46 千 43.89 百万 3.81
167.16 千 43.20 百万 3.75
67.11 千 42.63 百万 3.70
40.54 千 37.86 百万 3.29
1.96 千 37.10 百万 3.22
13.04 千 35.85 百万 3.11
120.62 千 31.34 百万 2.72
230.63 千 30.26 百万 2.63
企業概要
ICICI Prudential Nifty Junior Index Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund invests in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000