ICICI Prudential Nifty100 iW

ICPNCNX:IN
Natl India
118.24
INR
5.09
4.50%
更新日時 2018/01/20
始値
117.90
安値 - 高値 レンジ(日)
117.40 - 118.31
出来高
1,031
前日終値
113.15
52週レンジ
77.00 - 126.00
1年トータルリターン
31.29%
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始値
117.90
安値 - 高値 レンジ(日)
117.40 - 118.31
出来高
1,031
前日終値
113.15
52週レンジ
77.00 - 126.00
1年トータルリターン
30.09%
年初来リターン
3.06%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
118.52
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
392.101
設定日
08/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
6.69%
3年トータルリターン
11.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.28 千 30.49 百万 7.78
27.46 千 25.29 百万 6.45
12.72 千 21.76 百万 5.55
67.95 千 17.89 百万 4.56
15.92 千 16.58 百万 4.23
51.14 千 16.06 百万 4.10
9.82 千 12.36 百万 3.15
10.62 千 10.73 百万 2.74
3.96 千 10.71 百万 2.73
1.06 千 10.29 百万 2.63
企業概要
ICICI Prudential Nifty 100 iWIN ETF is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide returns before expenses that closely correspond to the total return of the Underlying Index, subject to tracking errors.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000