ICICI Prudential Liquid Plan

ICPLIQD:IN
118.8980
INR
0.0185
0.02%
更新日時 2017/11/17
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 10/31/2017)
316.331
設定日
06/19/1998
52週レンジ
118.8418 - 118.9895
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前日終値
118.8795
52週レンジ
118.8418 - 118.9895
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
3.97%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 10/31/2017)
316.331
設定日
06/19/1998
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
信託報酬額
0.03%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.07 百万 40.63 十億 12.84
5.05 百万 4.98 十億 1.57
4.04 百万 3.99 十億 1.26
3.00 百万 3.57 十億 1.13
2.58 百万 2.57 十億 0.81
1.84 百万 1.82 十億 0.57
1.35 百万 1.36 十億 0.43
1.25 百万 1.28 十億 0.40
126.65 百万 1.27 十億 0.40
650.00 千 651.39 百万 0.21
企業概要
ICICI Prudential Liquid Plan is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to provide liquidity while maximizing yield and outperform the Crisil Liquid Fund Index. The Fund invests in money market, government, and fixed income securities. The Fund's investment team will carry out rigorous in-depth credit evaluation of the debt securities to be invested in
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000