ICICI Prudential Bond Fund

ICPIOIG:IN
21.3324
INR
0.0110
0.05%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.8428 - 21.3684
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
21.3214
52週レンジ
20.8428 - 21.3684
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
21.3324
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
28.542
設定日
08/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANISH BANTHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 2.27 十億 7.95
1.78 百万 1.80 十億 6.32
1.50 百万 1.47 十億 5.15
1.45 百万 1.45 十億 5.09
1.40 百万 1.36 十億 4.78
1.33 百万 1.34 十億 4.69
1.35 百万 1.27 十億 4.47
980.00 千 986.75 百万 3.46
1.00 百万 972.12 百万 3.41
750.00 千 731.13 百万 2.56
企業概要
ICICI Prudential Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a basket of debt and money market instruments of various credit ratings and maturities to maximizing income while maintaining an optimum balance of yield, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000