ICICI Prudential Long Term B

ICPINRB:IN
57.23
INR
0.18
0.31%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.48 - 57.41
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
57.41
52週レンジ
53.48 - 57.41
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
57.2268
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
7.459
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 百万 3.75 十億 50.30
1.95 百万 1.86 十億 24.99
575.00 千 553.14 百万 7.42
586.00 千 548.49 百万 7.35
398.00 千 397.45 百万 5.33
39.00 千 39.14 百万 0.52
21.00 千 21.34 百万 0.29
18.22 千 17.68 百万 0.24
6.00 千 6.07 百万 0.08
企業概要
Prudential ICICI Income Plan is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income and outperform the Crisil Composite Bond Fund Index. The Fund invests in a range of debt and money market instruments of various maturities with balance of yield, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000