ICICI Prudential Gilt Fund

ICPGTIG:IN
62.1261
INR
0.0447
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.4714 - 62.1708
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
62.1708
52週レンジ
57.4714 - 62.1708
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
62.1261
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
10.441
設定日
08/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 2.52 十億 24.10
2.43 百万 2.40 十億 22.97
1.85 百万 1.83 十億 17.56
1.50 百万 1.49 十億 14.31
928.01 千 917.78 百万 8.79
564.73 千 563.40 百万 5.40
250.00 千 252.50 百万 2.42
150.00 千 146.82 百万 1.41
70.00 千 70.87 百万 0.68
60.00 千 59.30 百万 0.57
企業概要
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate regular returns through investments made in government securities of medium to long maturities, with the average of the portfolio normally not exceeding 8 years. The Investment Plan is suitable for those looking to invest for medium to long periods, ideally greater than 1 year.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000