ICICI Prudential Large & Mid

ICPGROW:IN
313.2800
INR
1.6700
0.54%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
293.7600 - 344.4700
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
-6.55%
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前日終値
311.6100
52週レンジ
293.7600 - 344.4700
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-6.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
313.28
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
31.201
設定日
06/19/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / ASHWIN JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.57 百万 1.24 十億 3.88
7.24 百万 1.21 十億 3.81
976.51 千 1.20 十億 3.78
1.46 百万 1.08 十億 3.40
3.55 百万 1.01 十億 3.18
3.63 百万 985.94 百万 3.10
3.63 百万 978.51 百万 3.07
5.32 百万 946.90 百万 2.97
1.39 百万 859.15 百万 2.70
2.42 百万 849.16 百万 2.67
企業概要
ICICI Prudential Top 100 Fund is an open-end growth scheme incorporated in India The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation and outperform the CNX Nifty Index. The Fund invests predominantly in equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000