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ICICI Prudential Gold ETF Fu

ICPGOLD:IN
Natl India
45.14
INR
0.23
0.51%
更新日時 17:06 JST 2020/10/29
始値
45.37
安値 - 高値 レンジ(日)
45.02 - 45.37
出来高
430,484
前日終値
45.37
52週レンジ
30.70 - 54.10
1年トータルリターン
29.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.37
安値 - 高値 レンジ(日)
45.02 - 45.37
出来高
430,484
前日終値
45.37
52週レンジ
30.70 - 54.10
1年トータルリターン
28.89%
年初来リターン
27.69%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
45.3411
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
18.346
設定日
09/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Manish Banthia
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-3.30%
3年トータルリターン
19.14%
5年トータルリターン
12.45%
企業概要
ICICI Prudential Gold Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide investment returns that, before expenses, closely track the performance of domestic prices of Gold derived from the LBMA AM fixing prices.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000