ICICI Prudential Gold ETF Fu

ICPGOLD:IN
Natl India
29.10
INR
0.30
1.02%
更新日時 2019/01/19
始値
29.00
安値 - 高値 レンジ(日)
29.00 - 29.49
出来高
11,766
前日終値
29.40
52週レンジ
26.15 - 33.10
1年トータルリターン
6.46%
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始値
29.00
安値 - 高値 レンジ(日)
29.00 - 29.49
出来高
11,766
前日終値
29.40
52週レンジ
26.15 - 33.10
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
2.28%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
29.5335
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
958.860
設定日
09/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.47%
乖離率52週平均値
-1.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
6.07%
5年トータルリターン
0.77%
企業概要
ICICI Prudential Gold iWIN Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in India. The Fund aims to provide investment returns that, before expenses, closely track the performance of domestic prices of Gold derived from the LBMA AM fixing prices.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000