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ICICI Prudential Global Adva

ICPGARD:IN
11.9406
INR
0.0319
0.27%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.0650 - 12.0229
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
5.00%
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前日終値
11.9725
52週レンジ
9.0650 - 12.0229
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
11.9406
資産総額 (百万 INR) ( 09/30/2020)
368.648
設定日
10/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 百万 125.26 百万 33.98
7.81 百万 117.79 百万 31.95
1.88 百万 67.37 百万 18.27
124.62 千 40.94 百万 11.11
136.83 千 3.05 百万 0.83
企業概要
ICICI Prudential Global Advantage Fund is an open ended fund of funds incorporated in India. The objective of the fund is to to generate returns by investing in units of one or more mutual fund schemes/ETFs which predominantly invest in international markets. A certain corpus of the Scheme will also be invested in units of domestic mutual fund schemes/ETFs
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000