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ICICI Prudential FMCG Fund

ICPFMCD:IN
60.6500
INR
0.4900
0.80%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.6700 - 74.9800
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
-5.95%
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前日終値
61.1400
52週レンジ
52.6700 - 74.9800
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
-5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
60.65
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
5.216
設定日
03/30/1999
直近配当額 ( 09/08/2020)
6.5
直近配当利回り(税込)
10.72%
ファンドマネージャ
Ihab Dalwai / Priyanka Khandelwal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.79 百万 1.17 十億 22.36
464.54 千 960.78 百万 18.42
160.76 千 230.46 百万 4.42
14.24 千 226.68 百万 4.35
57.00 千 216.50 百万 4.15
394.01 千 201.16 百万 3.86
209.27 千 200.12 百万 3.84
500.00 千 181.50 百万 3.48
341.63 千 176.23 百万 3.38
8.00 千 170.69 百万 3.27
企業概要
ICICI Prudential FMCG Fund is an open-end growth scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate long-term capital appreciation through investments made primarily in equities of a select group of companies in the Indian Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector. FMCG are products that are typically purchased and used on a regular basis such as soaps, toothpastes and shampoos.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000