ICICI Prudential Multi Asset

ICPDMIG:IN
25.3712
INR
0.1555
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.1557 - 26.6166
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
25.2157
52週レンジ
24.1557 - 26.6166
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
25.3712
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
107.126
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.92 百万 8.55 十億 7.98
18.36 百万 6.52 十億 6.09
19.95 百万 6.26 十億 5.84
30.00 百万 5.88 十億 5.48
14.52 百万 4.15 十億 3.87
27.86 百万 3.91 十億 3.65
16.45 百万 3.72 十億 3.47
10.31 百万 2.93 十億 2.74
200.00 1.92 十億 1.79
1.44 百万 1.46 十億 1.37
企業概要
ICICI Prudential Dynamic Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate capital appreciation by actively investing in equity and equity related instruments. The Fund may also invest in debt, money market instruments and derivatives. The Fund is flexibly managed and aims to provide high returns commensurate with higher risk.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000