ICICI Prudential Medium Term

ICPCBRQ:IN
10.60
INR
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.76
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.47 - 10.76
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.5975
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
68.312
設定日
07/27/2010
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.0852
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
SHADAB RIZVI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 百万 2.99 十億 4.37
2.45 百万 2.67 十億 3.92
2.50 百万 2.36 十億 3.45
2.12 百万 2.09 十億 3.05
2.00 百万 1.92 十億 2.81
1.88 百万 1.82 十億 2.66
1.75 百万 1.69 十億 2.47
1.69 百万 1.69 十億 2.47
1.60 百万 1.61 十億 2.35
1.41 百万 1.42 十億 2.08
企業概要
ICICI Prudential Corporate Bond Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities. The Fund aims to maximize income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000