ICICI Prudential Value Fund

ICP18RG:IN
BSE India
10.00
INR
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0.00%
更新日時 0:45 JST 2018/09/19
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.65
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.271
設定日
11/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.10%
乖離率52週平均値
-3.63%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.62%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 92.75 百万 4.94
210.00 千 67.17 百万 3.58
45.00 千 61.76 百万 3.29
71.70 千 55.32 百万 2.95
70.00 千 53.18 百万 2.83
77.06 千 50.31 百万 2.68
7.37 千 49.63 百万 2.65
158.06 千 48.94 百万 2.61
43.39 千 43.21 百万 2.30
70.82 千 42.46 百万 2.26
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 18 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000