ICICI Prudential Value Fund

ICP18DG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 3:03 JST 2018/12/14
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.87
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.271
設定日
11/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.00%
乖離率52週平均値
-5.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 95.78 百万 7.54
106.22 千 60.69 百万 4.77
44.97 千 60.53 百万 4.76
210.00 千 60.02 百万 4.72
71.70 千 57.11 百万 4.49
28.64 千 56.96 百万 4.48
198.06 千 56.38 百万 4.44
140.00 千 49.72 百万 3.91
70.00 千 48.82 百万 3.84
14.73 千 46.70 百万 3.67
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 18 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000