Skip to content

ICICI Prudential Value Fund

ICP18DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/30
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
11.17
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
1.290
設定日
11/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.47%
乖離率52週平均値
-9.06%
ファンドマネージャ
Sankaran Naren / Priyanka Khandelwal
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.48 千 126.52 百万 9.80
187.53 千 78.94 百万 6.12
85.94 千 69.74 百万 5.40
385.00 千 66.11 百万 5.12
185.00 千 65.63 百万 5.09
56.87 千 61.34 百万 4.75
78.20 千 58.20 百万 4.51
657.47 千 55.95 百万 4.34
127.93 千 54.32 百万 4.21
24.51 千 50.69 百万 3.93
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 18 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000