ICICI Prudential Value Fund

ICP18DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.48
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.238
設定日
11/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.58%
乖離率52週平均値
-3.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 86.03 百万 6.95
106.22 千 59.52 百万 4.81
210.00 千 58.82 百万 4.75
45.00 千 55.37 百万 4.47
28.64 千 50.67 百万 4.09
71.70 千 48.89 百万 3.95
70.00 千 48.00 百万 3.88
77.06 千 44.72 百万 3.61
158.06 千 44.48 百万 3.59
120.00 千 42.60 百万 3.44
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 18 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000