ICICI Prudential Value Fund

ICP18DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 1:12 JST 2018/06/19
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.21
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.229
設定日
11/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.06%
乖離率52週平均値
-2.78%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 96.28 百万 5.83
45.00 千 58.71 百万 3.55
210.00 千 57.05 百万 3.45
9.00 千 53.32 百万 3.23
70.00 千 51.90 百万 3.14
73.53 千 49.29 百万 2.98
181.30 千 48.87 百万 2.96
93.82 千 45.98 百万 2.78
43.39 千 44.23 百万 2.68
21.36 千 39.15 百万 2.37
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 18 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000