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ICICI Prudential Value Fund

ICP17RG:IN
BSE India
9.03
INR
0.82
9.99%
更新日時 19:00 JST 2020/10/26
始値
9.03
安値 - 高値 レンジ(日)
9.03 - 9.03
前日終値
8.21
52週レンジ
8.21 - 9.26
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
7.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.03
安値 - 高値 レンジ(日)
9.03 - 9.03
出来高
197
前日終値
8.21
52週レンジ
8.21 - 9.26
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
7.24%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9.93
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
1.763
設定日
09/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.32%
乖離率52週平均値
-8.76%
ファンドマネージャ
Priyanka Khandelwal
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.46%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-6.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.75 千 138.89 百万 7.88
59.55 千 103.62 百万 5.88
237.53 千 99.99 百万 5.67
268.16 千 95.13 百万 5.40
978.80 千 83.30 百万 4.73
77.13 千 83.19 百万 4.72
97.09 千 78.79 百万 4.47
170.30 千 72.32 百万 4.10
33.66 千 69.62 百万 3.95
403.02 千 69.20 百万 3.93
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 17 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000