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ICICI Prudential Value Fund

ICP16RG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2020/10/21
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.93
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
5.604
設定日
08/22/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.91%
乖離率52週平均値
-4.49%
ファンドマネージャ
Sankaran Naren / Priyanka Khandelwal
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.28%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
553.21 千 557.78 百万 9.95
4.79 百万 407.57 百万 7.27
900.00 千 378.86 百万 6.76
1.06 百万 375.81 百万 6.71
370.93 千 300.99 百万 5.37
265.23 千 286.08 百万 5.11
1.61 百万 276.77 百万 4.94
582.28 千 247.27 百万 4.41
299.63 千 222.99 百万 3.98
90.00 千 201.09 百万 3.59
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 16 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000