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ICICI Prudential Value Fund

ICP15RD:IN
BSE India
9.72
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/31
始値
9.72
安値 - 高値 レンジ(日)
9.72 - 9.72
前日終値
9.72
52週レンジ
9.72 - 11.00
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.72
安値 - 高値 レンジ(日)
9.72 - 9.72
出来高
0
前日終値
9.72
52週レンジ
9.72 - 11.00
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9.68
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
5.487
設定日
07/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
4.89%
ファンドマネージャ
Sankaran Naren / Ihab Dalwai
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-0.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.21 百万 528.47 百万 9.63
1.14 百万 479.88 百万 8.75
2.13 百万 365.72 百万 6.67
900.00 千 319.27 百万 5.82
132.00 千 229.69 百万 4.19
4.30 百万 229.19 百万 4.18
1.15 百万 201.54 百万 3.67
2.23 百万 193.74 百万 3.53
190.00 千 191.57 百万 3.49
2.54 百万 187.98 百万 3.43
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 15 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000