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ICICI Prudential Value Fund

ICP14RG:IN
BSE India
8.04
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/24
始値
8.04
安値 - 高値 レンジ(日)
8.04 - 8.04
前日終値
8.04
52週レンジ
7.56 - 9.15
1年トータルリターン
-9.46%
年初来リターン
-9.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.04
安値 - 高値 レンジ(日)
8.04 - 8.04
出来高
0
前日終値
8.04
52週レンジ
7.56 - 9.15
1年トータルリターン
-18.46%
年初来リターン
-9.46%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10.63
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
5.111
設定日
06/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.37%
乖離率52週平均値
-16.26%
ファンドマネージャ
Priyanka Khandelwal / Ashwin Jain
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
-3.37%
3年トータルリターン
-7.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
675.60 千 681.17 百万 13.33
1.03 百万 433.59 百万 8.48
4.58 百万 389.73 百万 7.63
1.21 百万 380.11 百万 7.44
394.37 千 320.07 百万 6.26
282.29 千 284.38 百万 5.56
774.73 千 274.83 百万 5.38
298.99 千 242.62 百万 4.75
484.55 千 205.76 百万 4.03
190.24 千 205.20 百万 4.01
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 14 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000