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ICICI Prudential Value Fund

ICP13RD:IN
BSE India
9.97
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/31
始値
9.97
安値 - 高値 レンジ(日)
9.97 - 9.97
前日終値
9.97
52週レンジ
6.59 - 9.97
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
15.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.97
安値 - 高値 レンジ(日)
9.97 - 9.97
出来高
0
前日終値
9.97
52週レンジ
6.59 - 9.97
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
15.13%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9.81
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
6.604
設定日
05/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.63%
乖離率52週平均値
-16.98%
ファンドマネージャ
Anish Tawakley
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
40.82%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.17 千 410.05 百万 5.72
391.30 千 394.53 百万 5.51
1.11 百万 393.95 百万 5.50
846.27 千 356.24 百万 4.97
2.12 百万 290.36 百万 4.05
2.86 百万 243.37 百万 3.40
282.38 千 223.57 百万 3.12
79.50 千 177.63 百万 2.48
400.19 千 169.94 百万 2.37
1.24 百万 162.31 百万 2.27
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 13 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000