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ICICI Prudential Value Fund

ICP12RD:IN
BSE India
9.40
INR
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/26
始値
9.40
安値 - 高値 レンジ(日)
9.40 - 9.40
前日終値
9.40
52週レンジ
8.10 - 12.10
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-12.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.40
安値 - 高値 レンジ(日)
9.40 - 9.40
出来高
0
前日終値
9.40
52週レンジ
8.10 - 12.10
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-12.80%
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
10.06
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
6.418
設定日
04/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.56%
乖離率52週平均値
-3.53%
ファンドマネージャ
Prakash Goel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.22%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
-0.56%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.61 千 636.82 百万 9.92
5.21 百万 443.04 百万 6.90
937.64 千 394.70 百万 6.15
1.00 百万 356.04 百万 5.55
330.00 千 355.94 百万 5.55
2.04 百万 350.98 百万 5.47
395.54 千 320.96 百万 5.00
124.60 千 257.70 百万 4.02
538.36 千 228.61 百万 3.56
299.63 千 222.99 百万 3.47
企業概要
ICICI Prudential Value Fund - Series 12 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate capital appreciation by investing in a well diversified portfolio of stocks through fundamental analysis.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000