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iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOVM:IX
Cboe CXE
159.810
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2020/10/24
始値
159.810
安値 - 高値 レンジ(日)
159.810 - 159.810
出来高
0
前日終値
159.810
52週レンジ
153.880 - 159.810
1年トータルリターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
159.810
安値 - 高値 レンジ(日)
159.810 - 159.810
出来高
0
前日終値
159.810
52週レンジ
153.880 - 159.810
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.42%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/23/2020)
1.440
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.2583
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 8.11 百万 0.56
5.40 千 6.52 百万 0.45
5.00 千 6.32 百万 0.44
3.40 千 5.58 百万 0.39
4.60 千 5.57 百万 0.39
4.85 千 5.54 百万 0.38
4.20 千 4.76 百万 0.33
4.00 千 4.65 百万 0.32
3.80 千 4.63 百万 0.32
3.65 千 4.50 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF)は 、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com