iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOVM:EB
Cboe BXE EU
153.550
EUR
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0.00%
更新日時 0:30 JST 2018/08/18
始値
153.550
安値 - 高値 レンジ(日)
153.550 - 153.550
出来高
0
前日終値
153.550
52週レンジ
153.550 - 155.458
1年トータルリターン
-0.35%
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始値
153.550
安値 - 高値 レンジ(日)
153.550 - 153.550
出来高
0
前日終値
153.550
52週レンジ
153.550 - 155.458
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
1.441
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.80 百万 0.61
5.05 千 6.44 百万 0.45
5.00 千 6.13 百万 0.42
4.90 千 5.93 百万 0.41
4.88 千 5.61 百万 0.39
4.50 千 5.41 百万 0.37
4.60 千 5.19 百万 0.36
4.10 千 4.73 百万 0.33
4.30 千 4.51 百万 0.31
3.95 千 4.47 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com