iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:SW
SIX Swiss Ex
154.3800
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/16
出来高
0
前日終値
154.3800
52週レンジ
153.4600 - 155.7200
1年トータルリターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
154.3800
52週レンジ
153.4600 - 155.7200
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
154.4148
資産総額 (十億 EUR) ( 08/15/2018)
1.442
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
0.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.79 百万 0.61
5.05 千 6.44 百万 0.45
5.00 千 6.12 百万 0.43
4.90 千 5.93 百万 0.41
4.88 千 5.61 百万 0.39
4.50 千 5.40 百万 0.38
4.60 千 5.19 百万 0.36
4.10 千 4.73 百万 0.33
3.95 千 4.47 百万 0.31
4.20 千 4.40 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com