iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

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153.6200
EUR
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0.00%
更新日時 1:45 JST 2019/01/19
始値
153.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
153.6200 - 153.6200
出来高
0
前日終値
153.6200
52週レンジ
153.1200 - 154.7400
1年トータルリターン
0.14%
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始値
153.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
153.6200 - 153.6200
出来高
0
前日終値
153.6200
52週レンジ
153.1200 - 154.7400
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
153.6044
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.517
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.3921
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
0.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 千 17.56 百万 0.58
11.40 千 13.96 百万 0.46
10.30 千 12.70 百万 0.42
10.20 千 12.25 百万 0.40
9.80 千 11.85 百万 0.39
9.76 千 11.19 百万 0.37
9.00 千 11.04 百万 0.36
9.20 千 10.35 百万 0.34
7.90 千 10.24 百万 0.34
9.20 千 10.19 百万 0.34
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF)は 、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com