iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:SW
SIX Swiss Ex
153.7400
EUR
0.0200
0.01%
更新日時 2018/05/19
始値
153.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
153.7200 - 153.7400
出来高
0
前日終値
153.7200
52週レンジ
153.4600 - 155.7200
1年トータルリターン
-0.13%
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始値
153.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
153.7200 - 153.7400
出来高
0
前日終値
153.7200
52週レンジ
153.4600 - 155.7200
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
153.8469
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.260
設定日
04/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.4685
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
0.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 7.22 百万 0.57
5.00 千 6.24 百万 0.50
4.88 千 5.83 百万 0.46
4.15 千 5.21 百万 0.41
4.00 千 4.80 百万 0.38
4.00 千 4.75 百万 0.38
3.50 千 4.24 百万 0.34
3.70 千 4.15 百万 0.33
3.60 千 4.13 百万 0.33
3.55 千 4.10 百万 0.33
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com