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iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:NA
EN Amsterdam
159.79
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2020/10/31
始値
160.13
安値 - 高値 レンジ(日)
159.61 - 160.13
出来高
435
前日終値
159.84
52週レンジ
148.45 - 160.29
1年トータルリターン
1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
160.13
安値 - 高値 レンジ(日)
159.61 - 160.13
出来高
435
前日終値
159.84
52週レンジ
148.45 - 160.29
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
159.8862
資産総額 (十億 EUR) ( 10/30/2020)
1.434
設定日
02/24/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.2583
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 8.15 百万 0.57
5.40 千 6.54 百万 0.46
5.00 千 6.13 百万 0.43
3.40 千 5.62 百万 0.39
4.60 千 5.57 百万 0.39
4.85 千 5.54 百万 0.39
4.00 千 4.65 百万 0.32
3.80 千 4.64 百万 0.32
3.65 千 4.51 百万 0.31
3.60 千 4.48 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF)は 、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com