iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:NA
EN Amsterdam
153.56
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/02/22
始値
153.56
安値 - 高値 レンジ(日)
153.44 - 153.56
出来高
500
前日終値
153.52
52週レンジ
153.31 - 155.84
1年トータルリターン
-0.14%
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始値
153.56
安値 - 高値 レンジ(日)
153.44 - 153.56
出来高
500
前日終値
153.52
52週レンジ
153.31 - 155.84
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
153.4412
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
1.179
設定日
02/24/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.4685
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 6.64 百万 0.56
4.88 千 5.84 百万 0.50
4.50 千 5.57 百万 0.47
5.38 百万 5.38 百万 0.46
4.15 千 5.19 百万 0.44
3.70 千 4.30 百万 0.37
3.50 千 4.20 百万 0.36
3.55 千 4.10 百万 0.35
3.50 千 4.09 百万 0.35
3.68 千 4.06 百万 0.35
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com