iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:LN
London
154.970
EUR
0.090
0.06%
更新日時 1:35 JST 2019/02/21
始値
154.970
安値 - 高値 レンジ(日)
154.970 - 155.020
出来高
3,640
前日終値
154.880
52週レンジ
153.050 - 155.020
1年トータルリターン
1.51%
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始値
154.970
安値 - 高値 レンジ(日)
154.970 - 155.020
出来高
3,640
前日終値
154.880
52週レンジ
153.050 - 155.020
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
154.7878
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2019)
1.651
設定日
08/01/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.3921
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 9.01 百万 0.55
6.38 千 7.33 百万 0.44
5.70 千 7.06 百万 0.43
5.15 千 6.43 百万 0.39
5.10 千 6.16 百万 0.37
4.90 千 5.95 百万 0.36
4.35 千 5.46 百万 0.33
4.50 千 5.40 百万 0.33
4.65 千 5.25 百万 0.32
4.60 千 5.19 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF)は 、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com