iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:IM
BrsaItaliana
154.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/15
出来高
1,360
前日終値
154.34
52週レンジ
153.23 - 157.63
1年トータルリターン
0.54%
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出来高
1,360
前日終値
154.34
52週レンジ
153.23 - 157.63
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
154.2823
資産総額 (十億 EUR) ( 08/14/2018)
1.441
設定日
03/10/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
0.81%
5年トータルリターン
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.79 百万 0.61
5.05 千 6.44 百万 0.45
5.00 千 6.12 百万 0.43
4.90 千 5.93 百万 0.41
4.88 千 5.61 百万 0.39
4.50 千 5.40 百万 0.38
4.60 千 5.19 百万 0.36
4.10 千 4.73 百万 0.33
3.95 千 4.47 百万 0.31
4.20 千 4.40 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com