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iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:IM
BrsaItaliana
159.76
EUR
0.20
0.13%
更新日時 23:41 JST 2020/10/27
始値
159.55
安値 - 高値 レンジ(日)
159.55 - 159.76
出来高
39,821
前日終値
159.56
52週レンジ
148.46 - 160.33
1年トータルリターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
159.55
安値 - 高値 レンジ(日)
159.55 - 159.76
出来高
39,821
前日終値
159.56
52週レンジ
148.46 - 160.33
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
1.75%
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
159.6379
資産総額 (十億 EUR) ( 10/26/2020)
1.440
設定日
03/10/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.2583
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
1.48%
5年トータルリターン
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 8.11 百万 0.56
5.40 千 6.52 百万 0.45
5.00 千 6.32 百万 0.44
3.40 千 5.58 百万 0.39
4.60 千 5.57 百万 0.39
4.85 千 5.54 百万 0.38
4.20 千 4.76 百万 0.33
4.00 千 4.65 百万 0.32
3.80 千 4.63 百万 0.32
3.65 千 4.50 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF)は 、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com