iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:IM
BrsaItaliana
153.99
EUR
0.17
0.11%
更新日時 0:35 JST 2018/05/22
始値
153.90
安値 - 高値 レンジ(日)
153.90 - 153.99
出来高
150
前日終値
153.82
52週レンジ
153.23 - 157.63
1年トータルリターン
0.00%
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始値
153.90
安値 - 高値 レンジ(日)
153.90 - 153.99
出来高
150
前日終値
153.82
52週レンジ
153.23 - 157.63
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
153.8469
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
1.260
設定日
03/10/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.4685
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 7.24 百万 0.58
5.00 千 6.25 百万 0.50
4.88 千 5.83 百万 0.46
4.15 千 5.23 百万 0.42
4.00 千 4.81 百万 0.38
4.00 千 4.76 百万 0.38
3.50 千 4.25 百万 0.34
3.70 千 4.15 百万 0.33
3.60 千 4.14 百万 0.33
3.55 千 4.11 百万 0.33
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com