iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

ICOV:IM
BrsaItaliana
153.65
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/10/20
始値
153.56
安値 - 高値 レンジ(日)
153.55 - 153.76
出来高
1,317
前日終値
153.72
52週レンジ
153.03 - 157.63
1年トータルリターン
-0.09%
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始値
153.56
安値 - 高値 レンジ(日)
153.55 - 153.76
出来高
1,317
前日終値
153.72
52週レンジ
153.03 - 157.63
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
153.6184
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.423
設定日
03/10/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
0.65%
5年トータルリターン
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.74 百万 0.61
5.50 千 6.70 百万 0.47
5.05 千 6.40 百万 0.45
4.90 千 5.91 百万 0.42
4.88 千 5.60 百万 0.39
4.50 千 5.38 百万 0.38
4.60 千 5.18 百万 0.36
4.00 千 4.88 百万 0.34
3.95 千 4.47 百万 0.31
4.10 千 4.28 百万 0.30
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com