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iShares Core Corporate Bond

ICOR:AU
ASE
102.39
AUD
0.25
0.24%
更新日時 2020/10/23
始値
102.39
安値 - 高値 レンジ(日)
102.39 - 102.39
出来高
230
前日終値
102.14
52週レンジ
100.05 - 102.59
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
102.39
安値 - 高値 レンジ(日)
102.39 - 102.39
出来高
230
前日終値
102.14
52週レンジ
100.05 - 102.59
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
102.3996
資産総額 (百万 AUD) ( 10/22/2020)
11.776
設定日
05/29/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Pavel Pospisil / Dmitri Levachov
直近配当額 ( 10/09/2020)
0.356243
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 421.05 千 3.58
300.00 312.41 千 2.65
250.00 289.77 千 2.46
250.00 274.76 千 2.33
250.00 264.46 千 2.25
250.00 262.76 千 2.23
250.00 262.05 千 2.23
250.00 260.78 千 2.21
200.00 240.90 千 2.05
230.00 240.49 千 2.04
企業概要
iShares Core Corporate Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with the performance of an index, before fees and expenses. The index is designed to measure the performance of the Australian corporate bond market and includes investment grade fixed income securities issued corporate entities.
住所
BlackRock Investment Management
(Australia) Limited
Level 37 Chifley Tower
Sydney NSW
電話番号
Telephone: +61 2 9272 2200