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ICONFIC:BZ
1.42
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.25 - 1.44
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.25 - 1.44
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.421302
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
98.928
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 27.60 百万 28.80
619.93 千 13.62 百万 14.21
886.15 千 13.48 百万 14.07
252.22 千 10.00 百万 10.43
584.49 千 9.17 百万 9.57
600.42 千 5.02 百万 5.24
2.68 千 3.37 百万 3.52
81.31 千 2.00 百万 2.09
1.00 百万 1.89 百万 1.97
54.34 千 1.75 百万 1.83
企業概要
FIC FIM CP Icon IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206