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ICBC Credit Suisse New Mater

ICNMNEI:CH
1.1000
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6880 - 1.1170
1年トータルリターン
58.27%
年初来リターン
45.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1040
52週レンジ
0.6880 - 1.1170
1年トータルリターン
59.65%
年初来リターン
45.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1.1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.795
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Anle
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 119.98 百万 6.68
2.08 百万 106.81 百万 5.95
6.00 百万 102.54 百万 5.71
3.38 百万 91.42 百万 5.09
1.60 百万 65.17 百万 3.63
1.10 百万 60.57 百万 3.37
320.00 千 55.80 百万 3.11
35.00 千 51.20 百万 2.85
2.80 百万 48.08 百万 2.68
1.60 百万 46.56 百万 2.59
企業概要
ICBC Credit Suisse New Material New Energy Industry Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 80%-95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in stocks of new material new energy industry.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn