ICICI Prudential Nifty ETF F

ICNIFTY:IN
Natl India
108.5400
INR
1.3100
1.19%
更新日時 0:43 JST 2018/10/18
始値
109.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
108.4000 - 111.1000
出来高
29,420
前日終値
109.8500
52週レンジ
95.0000 - 122.4500
1年トータルリターン
3.41%
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始値
109.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
108.4000 - 111.1000
出来高
29,420
前日終値
109.8500
52週レンジ
95.0000 - 122.4500
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
108.5699
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
9.724
設定日
03/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( 04/29/2016)
2.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
10.33%
5年トータルリターン
13.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.21 千 965.32 百万 9.93
765.50 千 962.96 百万 9.90
357.42 千 627.09 百万 6.45
854.40 千 623.75 百万 6.41
1.91 百万 567.27 百万 5.83
243.92 千 532.66 百万 5.48
1.42 百万 432.71 百万 4.45
271.27 千 345.09 百万 3.55
293.72 千 335.31 百万 3.45
160.72 千 258.51 百万 2.66
企業概要
ICICI Prudential Nifty iWIN ETF is an exchange-traded fund incorporated in India . The Fund aims to provide returns before expenses that closely correspond to the total return of the Underlying Index, subject to tracking errors.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000