ICICI Prudential Nifty ETF F

ICNIFTY:IN
Natl India
111.7400
INR
0.7400
0.67%
更新日時 20:05 JST 2018/06/22
始値
110.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
110.6900 - 112.0000
出来高
23,952
前日終値
111.0000
52週レンジ
86.8000 - 120.0000
1年トータルリターン
13.61%
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始値
110.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
110.6900 - 112.0000
出来高
23,952
前日終値
111.0000
52週レンジ
86.8000 - 120.0000
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
111.0878
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
9.067
設定日
03/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
KAYZAD EGHLIM
直近配当額 ( 04/29/2016)
2.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
6.06%
3年トータルリターン
10.25%
5年トータルリターン
14.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.76 千 936.56 百万 10.33
727.65 千 670.42 百万 7.39
357.72 千 655.70 百万 7.23
403.99 千 497.64 百万 5.49
1.83 百万 495.85 百万 5.47
1.36 百万 388.15 百万 4.28
285.75 千 381.36 百万 4.21
214.77 千 373.93 百万 4.12
264.52 千 362.50 百万 4.00
153.21 千 246.90 百万 2.72
企業概要
ICICI Prudential Nifty iWIN ETF is an exchange-traded fund incorporated in India . The Fund aims to provide returns before expenses that closely correspond to the total return of the Underlying Index, subject to tracking errors.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000