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ofg Portfolio - Select

ICMPSEL:LX
197.20
EUR
0.43
0.22%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
146.24 - 204.34
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
197.63
52週レンジ
146.24 - 204.34
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
197.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
13.486
設定日
09/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.20 千 880.67 千 6.88
9.98 千 664.73 千 5.19
121.80 千 658.45 千 5.14
6.00 千 436.86 千 3.41
12.77 千 432.90 千 3.38
5.40 千 423.90 千 3.31
2.05 千 420.15 千 3.28
42.10 千 400.96 千 3.13
27.00 千 387.45 千 3.03
34.00 千 377.91 千 2.95
企業概要
ofg Portfolio - Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in equities and equity related securities of small and mid cap issuers domiciled or chiefly active in the European Union. Additionally, the Fund invests in bonds, cash, certificates and other interest bearing securities.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu