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ICICI Prudential MNC Fund

ICMNCRD:IN
11.5100
INR
0.1100
0.95%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.4700 - 11.6200
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
9.83%
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前日終値
11.6200
52週レンジ
7.4700 - 11.6200
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
9.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
11.51
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
5.346
設定日
05/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vaibhav Dusad / Lalit Kumar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.18 千 426.02 百万 7.88
407.13 千 410.49 百万 7.60
380.31 千 301.11 百万 5.57
598.12 千 251.78 百万 4.66
25.53 千 220.60 百万 4.08
679.64 千 213.10 百万 3.94
221.57 千 211.89 百万 3.92
1.42 百万 194.04 百万 3.59
1.02 百万 177.96 百万 3.29
364.04 千 162.07 百万 3.00
企業概要
ICICI Prudential MNC Fund is an open ended fund incorporated in India. The primary objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities within MNC space.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000