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ICBC Credit Suisse Medium an

ICMHBFA:CH
1.1548
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 11:35 JST 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1212 - 1.1804
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
1.1545
52週レンジ
1.1212 - 1.1804
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.1548
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
761.261
設定日
12/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Xin
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.21 百万 0.00
50.00 千 50.02 百万 0.00
30.00 千 30.93 百万 0.00
30.00 千 30.38 百万 0.00
30.00 千 30.06 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Medium and High Grade Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn