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Intrepid Capital Fund

ICMBX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
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0.00%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.48 - 10.58
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
9.75
52週レンジ
7.48 - 10.58
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
56.850
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.03527
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Mark F Travis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 百万 3.77 百万 5.50
2.74 千 2.77 百万 4.04
7.23 千 2.34 百万 3.42
2.28 千 2.30 百万 3.36
1.62 千 2.29 百万 3.35
2.25 千 2.28 百万 3.33
26.61 千 2.22 百万 3.24
16.54 千 2.18 百万 3.19
69.53 千 2.18 百万 3.19
41.18 千 2.08 百万 3.04
企業概要
Intrepid Capital Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and high current income. It invests primarily in undervalued small and mid capitalization common stocks and high yield securities.
住所
Intrepid Capital Funds
1400 Marsh Landing Pkwy
Suite 106
Jacksonville Beach, FL 32250
電話番号
1-866-996-3863