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Integra Bond Fund

ICMBDFD:CN
16.48
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.49 - 16.85
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
16.47
52週レンジ
15.49 - 16.85
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
7.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
16.4763
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
96.650
設定日
11/27/1996
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.044
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
Craig Honey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.52 千 5.30 百万 5.52
4.17 千 4.97 百万 5.17
4.01 千 4.13 百万 4.30
3.53 千 3.62 百万 3.77
3.48 千 3.52 百万 3.66
3.12 千 3.05 百万 3.17
2.91 千 2.95 百万 3.07
2.23 千 2.72 百万 2.83
2.49 千 2.46 百万 2.56
2.30 千 2.31 百万 2.40
企業概要
Integra Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks a higher level of income than a money market fund normally provides, while preserving investment capital. The Fund primarily invests in a broad range of primarily Canadian government and high-quality corporate bonds with longer terms to maturity than those held in money market type funds.
住所
Integra Capital Limited
2020 Winston Park Drive, Suite 200
Oakville, Ontario L6H 6X7
Canada
電話番号
1-905-829-1131
Webサイト
www.integra.com