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Intrepid Endurance Fund

ICMAX:US
NASDAQ GM
14.48
USD
0.06
0.41%
更新日時 22:29 JST 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 14.83
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
2.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.54
52週レンジ
10.04 - 14.83
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
14.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
57.243
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.10994
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Mark F Travis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.23%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.35 百万 9.49
30.62 千 4.27 百万 7.59
120.71 千 3.79 百万 6.73
55.72 千 3.06 百万 5.44
160.48 千 2.73 百万 4.84
61.70 千 2.38 百万 4.23
106.58 千 2.21 百万 3.92
30.69 千 1.92 百万 3.40
1.81 千 1.81 百万 3.21
76.63 千 1.72 百万 3.06
企業概要
Intrepid Endurance Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks of small capitalization companies that are undervalued.
住所
Intrepid Capital Funds
1400 Marsh Landing Pkwy
Suite 106
Jacksonville Beach, FL 32250
電話番号
1-866-996-3863