ICICI Prudential Regular Sav

ICM25DQ:IN
14.17
INR
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 14.17
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
14.16
52週レンジ
13.41 - 14.17
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.1686
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
16.515
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0628
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
RAJAT CHANDAK / MANISH BANTHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 1.02 十億 6.18
1.00 百万 990.69 百万 6.00
1.00 百万 986.18 百万 5.97
920.00 千 820.46 百万 4.97
750.00 千 749.70 百万 4.54
694.00 千 658.37 百万 3.99
650.00 千 642.47 百万 3.89
650.00 千 619.09 百万 3.75
650.00 千 607.90 百万 3.68
550.00 千 550.03 百万 3.33
企業概要
ICICI Prudential MIP 25 Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000