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ICICI Prudential Regular Sav

ICM25DQ:IN
14.13
INR
0.03
0.22%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.84 - 14.57
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
14.16
52週レンジ
12.84 - 14.57
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
14.1324
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
21.146
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.5873
直近配当利回り(税込)
16.62%
ファンドマネージャ
Manish Banthia / Rajat Chandak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 2.01 十億 9.52
1.10 百万 1.08 十億 5.11
1.00 百万 993.08 百万 4.70
1.00 百万 976.96 百万 4.62
700.00 千 807.17 百万 3.82
750.00 千 751.75 百万 3.55
600.00 千 700.55 百万 3.31
694.00 千 692.00 百万 3.27
652.00 千 651.88 百万 3.08
500.00 千 547.22 百万 2.59
企業概要
ICICI Prudential Regular Savings Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000