ICICI Prudential Regular Sav

ICM25DM:IN
15.46
INR
0.04
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.35 - 15.92
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
15.50
52週レンジ
15.35 - 15.92
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
15.4616
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
15.836
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0497
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
RAJAT CHANDAK / MANISH BANTHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 1.04 十億 6.54
1.00 百万 993.28 百万 6.27
1.00 百万 988.04 百万 6.24
1.00 百万 972.10 百万 6.14
1.08 百万 888.69 百万 5.61
750.00 千 748.91 百万 4.73
750.00 千 737.64 百万 4.66
694.00 千 654.83 百万 4.14
650.00 千 641.30 百万 4.05
650.00 千 616.49 百万 3.89
企業概要
ICICI Prudential MIP 25 Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000