ICICI Prudential Regular Sav

ICM25DH:IN
15.58
INR
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.08 - 16.34
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
15.57
52週レンジ
15.08 - 16.34
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.584
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
15.887
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.6632
直近配当利回り(税込)
8.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 1.06 十億 6.67
1.00 百万 995.36 百万 6.27
1.00 百万 991.23 百万 6.24
1.00 百万 974.10 百万 6.13
1.08 千 818.30 百万 5.15
750.00 千 751.18 百万 4.73
750.00 千 740.01 百万 4.66
694.00 千 662.06 百万 4.17
650.00 千 643.93 百万 4.05
650.00 千 622.64 百万 3.92
企業概要
ICICI Prudential MIP 25 Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000